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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 陈言一
- 成立日期：
- 2014-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6124 |
1.7124 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
1.6123 |
1.7123 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.6125 |
1.7125 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.6116 |
1.7116 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.6112 |
1.7112 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.6104 |
1.7104 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-11-28 |
1.6112 |
1.7112 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.6123 |
1.7123 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-14 |
1.6122 |
1.7122 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.6109 |
1.7109 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.6108 |
1.7108 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-10-24 |
1.6051 |
1.7051 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-10-17 |
1.6039 |
1.7039 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-10-10 |
1.6018 |
1.7018 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-09-30 |
1.6007 |
1.7007 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
1.6001 |
1.7001 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2025-09-19 |
1.6022 |
1.7022 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-09-12 |
1.6018 |
1.7018 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-09-05 |
1.6031 |
1.7031 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-08-29 |
1.6025 |
1.7025 |
0.0005 |
0.03 |