大摩添利18个月开放债券C 净资产规模 0.59 亿元，比上期增加 -0.37% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | 97.98 | 0.09 | 1.81 | 0.01 | 0.21 | 0.59 | 4.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 97.27 | 0.06 | 1.17 | 0.08 | 1.56 | 0.59 | 4.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 98.42 | 0.09 | 1.57 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 5.44 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 97.97 | 0.09 | 1.52 | 0.03 | 0.51 | 0.57 | 5.87 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.71 | 96.00 | 0.18 | 2.56 | 0.10 | 1.44 | 0.55 | 6.99 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | 95.63 | 0.24 | 3.38 | 0.07 | 0.99 | 0.56 | 6.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 90.79 | 0.33 | 5.73 | 0.20 | 3.48 | 0.55 | 5.76 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.57 | 95.44 | 0.18 | 3.01 | 0.09 | 1.55 | 0.54 | 5.83 |