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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2014-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.76亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
4.4970 |
4.4970 |
-0.0860 |
-1.88 |
| 2026-04-02 |
4.5830 |
4.5830 |
-0.0610 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
4.6440 |
4.6440 |
-0.0290 |
-0.62 |
| 2026-03-31 |
4.6730 |
4.6730 |
-0.1340 |
-2.79 |
| 2026-03-30 |
4.8070 |
4.8070 |
-0.0220 |
-0.46 |
| 2026-03-27 |
4.8290 |
4.8290 |
0.0290 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
4.8000 |
4.8000 |
0.0290 |
0.61 |
| 2026-03-25 |
4.7710 |
4.7710 |
0.0410 |
0.87 |
| 2026-03-24 |
4.7300 |
4.7300 |
0.0250 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
4.7050 |
4.7050 |
-0.0920 |
-1.92 |
| 2026-03-20 |
4.7970 |
4.7970 |
0.1740 |
3.76 |
| 2026-03-19 |
4.6230 |
4.6230 |
-0.0850 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
4.7080 |
4.7080 |
-0.0150 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
4.7230 |
4.7230 |
-0.1370 |
-2.82 |
| 2026-03-16 |
4.8600 |
4.8600 |
-0.0040 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
4.8640 |
4.8640 |
0.0170 |
0.35 |
| 2026-03-12 |
4.8470 |
4.8470 |
0.0310 |
0.64 |
| 2026-03-11 |
4.8160 |
4.8160 |
0.1550 |
3.33 |
| 2026-03-10 |
4.6610 |
4.6610 |
0.0710 |
1.55 |
| 2026-03-09 |
4.5900 |
4.5900 |
0.0610 |
1.35 |