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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2014-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.4630 |
4.4630 |
0.0190 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
4.4440 |
4.4440 |
0.0760 |
1.74 |
| 2026-01-14 |
4.3680 |
4.3680 |
0.0290 |
0.67 |
| 2026-01-13 |
4.3390 |
4.3390 |
-0.0660 |
-1.50 |
| 2026-01-12 |
4.4050 |
4.4050 |
-0.0440 |
-0.99 |
| 2026-01-09 |
4.4490 |
4.4490 |
0.0270 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
4.4220 |
4.4220 |
-0.0160 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
4.4380 |
4.4380 |
0.0010 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
4.4370 |
4.4370 |
0.0340 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
4.4030 |
4.4030 |
0.0920 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
4.3110 |
4.3110 |
-0.0600 |
-1.37 |
| 2025-12-30 |
4.3710 |
4.3710 |
-0.0040 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
4.3750 |
4.3750 |
-0.0430 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
4.4180 |
4.4180 |
0.0510 |
1.17 |
| 2025-12-25 |
4.3670 |
4.3670 |
0.0160 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
4.3510 |
4.3510 |
0.0430 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
4.3080 |
4.3080 |
0.0710 |
1.68 |
| 2025-12-22 |
4.2370 |
4.2370 |
0.0560 |
1.34 |
| 2025-12-19 |
4.1810 |
4.1810 |
0.0250 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
4.1560 |
4.1560 |
-0.1030 |
-2.42 |