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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟昊
- 成立日期：
- 2014-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
5.4920 |
5.4920 |
0.0210 |
0.38 |
| 2026-04-29 |
5.4710 |
5.4710 |
0.2480 |
4.75 |
| 2026-04-28 |
5.2230 |
5.2230 |
-0.0790 |
-1.49 |
| 2026-04-27 |
5.3020 |
5.3020 |
-0.0090 |
-0.17 |
| 2026-04-24 |
5.3110 |
5.3110 |
0.0750 |
1.43 |
| 2026-04-23 |
5.2360 |
5.2360 |
-0.0230 |
-0.44 |
| 2026-04-22 |
5.2590 |
5.2590 |
0.0420 |
0.81 |
| 2026-04-21 |
5.2170 |
5.2170 |
0.0620 |
1.20 |
| 2026-04-20 |
5.1550 |
5.1550 |
-0.0160 |
-0.31 |
| 2026-04-17 |
5.1710 |
5.1710 |
0.0190 |
0.37 |
| 2026-04-16 |
5.1520 |
5.1520 |
0.1600 |
3.21 |
| 2026-04-15 |
4.9920 |
4.9920 |
-0.0940 |
-1.85 |
| 2026-04-14 |
5.0860 |
5.0860 |
0.1250 |
2.52 |
| 2026-04-13 |
4.9610 |
4.9610 |
0.0710 |
1.45 |
| 2026-04-10 |
4.8900 |
4.8900 |
0.1990 |
4.24 |
| 2026-04-09 |
4.6910 |
4.6910 |
0.0380 |
0.82 |
| 2026-04-08 |
4.6530 |
4.6530 |
0.1390 |
3.08 |
| 2026-04-07 |
4.5140 |
4.5140 |
0.0170 |
0.38 |
| 2026-04-03 |
4.4970 |
4.4970 |
-0.0860 |
-1.88 |
| 2026-04-02 |
4.5830 |
4.5830 |
-0.0610 |
-1.31 |