加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.3650元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2013-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8637 |
4.2287 |
-0.0242 |
-0.39 |
| 2026-01-15 |
2.8749 |
4.2399 |
0.0787 |
1.28 |
| 2026-01-14 |
2.8385 |
4.2035 |
0.0266 |
0.44 |
| 2026-01-13 |
2.8262 |
4.1912 |
0.0692 |
1.15 |
| 2026-01-12 |
2.7942 |
4.1592 |
0.0156 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
2.7870 |
4.1520 |
0.0532 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
2.7624 |
4.1274 |
-0.1062 |
-1.75 |
| 2026-01-07 |
2.8115 |
4.1765 |
0.0311 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
2.7971 |
4.1621 |
0.2004 |
3.43 |
| 2026-01-05 |
2.7044 |
4.0694 |
0.1321 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
2.6433 |
4.0083 |
0.0106 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
2.6384 |
4.0034 |
0.0463 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
2.6170 |
3.9820 |
-0.0729 |
-1.27 |
| 2025-12-26 |
2.6507 |
4.0157 |
0.1096 |
1.95 |
| 2025-12-25 |
2.6000 |
3.9650 |
-0.0177 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
2.6082 |
3.9732 |
0.0372 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
2.5910 |
3.9560 |
-0.0043 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
2.5930 |
3.9580 |
0.0964 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
2.5484 |
3.9134 |
0.0904 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
2.5066 |
3.8716 |
-0.0225 |
-0.41 |