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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.3650元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2013-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8662 |
4.2312 |
-0.0804 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
2.9034 |
4.2684 |
-0.0149 |
-0.24 |
| 2026-04-01 |
2.9103 |
4.2753 |
0.1109 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
2.8590 |
4.2240 |
-0.1425 |
-2.25 |
| 2026-03-30 |
2.9249 |
4.2899 |
0.0861 |
1.38 |
| 2026-03-27 |
2.8851 |
4.2501 |
0.0690 |
1.12 |
| 2026-03-26 |
2.8532 |
4.2182 |
-0.0569 |
-0.91 |
| 2026-03-25 |
2.8795 |
4.2445 |
0.0966 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
2.8348 |
4.1998 |
0.0586 |
0.97 |
| 2026-03-23 |
2.8077 |
4.1727 |
-0.1122 |
-1.81 |
| 2026-03-20 |
2.8596 |
4.2246 |
-0.0865 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
2.8996 |
4.2646 |
-0.2156 |
-3.32 |
| 2026-03-18 |
2.9993 |
4.3643 |
-0.0272 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
3.0119 |
4.3769 |
-0.1775 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
3.0940 |
4.4590 |
-0.1823 |
-2.65 |
| 2026-03-13 |
3.1783 |
4.5433 |
-0.0850 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
3.2176 |
4.5826 |
0.0735 |
1.07 |
| 2026-03-11 |
3.1836 |
4.5486 |
0.1762 |
2.63 |
| 2026-03-10 |
3.1021 |
4.4671 |
-0.0679 |
-1.00 |
| 2026-03-09 |
3.1335 |
4.4985 |
-0.0729 |
-1.06 |