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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 2.6147元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.82亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8970 |
4.5120 |
-0.2697 |
-1.81 |
| 2026-01-07 |
1.9320 |
4.5470 |
0.2543 |
1.74 |
| 2026-01-06 |
1.8990 |
4.5140 |
-0.0925 |
-0.63 |
| 2026-01-05 |
1.9110 |
4.5260 |
0.3160 |
2.19 |
| 2025-12-31 |
1.8700 |
4.4850 |
-0.3006 |
-2.04 |
| 2025-12-30 |
1.9090 |
4.5240 |
-0.0617 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.9170 |
4.5320 |
0.0925 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
1.9050 |
4.5200 |
-0.2235 |
-1.50 |
| 2025-12-25 |
1.9340 |
4.5490 |
0.0154 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.9320 |
4.5470 |
0.1927 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.9070 |
4.5220 |
0.1387 |
0.95 |
| 2025-12-22 |
1.8890 |
4.5040 |
0.6474 |
4.65 |
| 2025-12-19 |
1.8050 |
4.4200 |
-0.1079 |
-0.77 |
| 2025-12-18 |
1.8190 |
4.4340 |
-0.4008 |
-2.78 |
| 2025-12-17 |
1.8710 |
4.4860 |
0.7784 |
5.71 |
| 2025-12-16 |
1.7700 |
4.3850 |
-0.3160 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
1.8110 |
4.4260 |
-0.4726 |
-3.28 |
| 2025-12-12 |
2.1150 |
4.4950 |
0.2729 |
1.93 |
| 2025-12-11 |
2.0750 |
4.4550 |
-0.3480 |
-2.40 |
| 2025-12-10 |
2.1260 |
4.5060 |
0.0614 |
0.43 |