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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.4320元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1928 |
1.6248 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
1.1887 |
1.6207 |
0.0044 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.1857 |
1.6177 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1862 |
1.6182 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1856 |
1.6176 |
0.0072 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.1807 |
1.6127 |
0.0092 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.1745 |
1.6065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1744 |
1.6064 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1735 |
1.6055 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1755 |
1.6075 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1746 |
1.6066 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.1729 |
1.6049 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.1712 |
1.6032 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1704 |
1.6024 |
0.0038 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1678 |
1.5998 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1663 |
1.5983 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1668 |
1.5988 |
0.0077 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.1616 |
1.5936 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.1647 |
1.5967 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.1662 |
1.5982 |
0.0010 |
0.06 |