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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4750元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.55亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2150 |
1.6900 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.2180 |
1.6930 |
0.0031 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.2160 |
1.6910 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2148 |
1.6898 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2152 |
1.6902 |
0.0071 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.2106 |
1.6856 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2098 |
1.6848 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.2107 |
1.6857 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.2094 |
1.6844 |
0.0112 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
1.2021 |
1.6771 |
-0.0109 |
-0.59 |
| 2026-01-30 |
1.2092 |
1.6842 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.2112 |
1.6862 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.2117 |
1.6867 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.2096 |
1.6846 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2094 |
1.6844 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.2133 |
1.6883 |
0.0067 |
0.36 |
| 2026-01-22 |
1.2089 |
1.6839 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.2048 |
1.6798 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.2009 |
1.6759 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2026-01-19 |
1.2032 |
1.6782 |
0.0047 |
0.26 |