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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4750元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.55亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2026 |
1.6776 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.2037 |
1.6787 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.2069 |
1.6819 |
0.0092 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.2009 |
1.6759 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2026-03-30 |
1.2049 |
1.6799 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2058 |
1.6808 |
0.0048 |
0.26 |
| 2026-03-26 |
1.2027 |
1.6777 |
-0.0049 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.2059 |
1.6809 |
0.0058 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.2021 |
1.6771 |
0.0092 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.1961 |
1.6711 |
-0.0106 |
-0.57 |
| 2026-03-20 |
1.2030 |
1.6780 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.2048 |
1.6798 |
-0.0071 |
-0.38 |
| 2026-03-18 |
1.2094 |
1.6844 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.2073 |
1.6823 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2026-03-16 |
1.2112 |
1.6862 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2112 |
1.6862 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.2138 |
1.6888 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2155 |
1.6905 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.2133 |
1.6883 |
0.0061 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.2093 |
1.6843 |
-0.0040 |
-0.21 |