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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.4650元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.95亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2112 |
1.6762 |
0.0064 |
0.35 |
| 2026-01-09 |
1.2070 |
1.6720 |
0.0046 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.2040 |
1.6690 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.2045 |
1.6695 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.2038 |
1.6688 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-01-05 |
1.1988 |
1.6638 |
0.0096 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.1925 |
1.6575 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1923 |
1.6573 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1914 |
1.6564 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.1934 |
1.6584 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1925 |
1.6575 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1907 |
1.6557 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1890 |
1.6540 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1882 |
1.6532 |
0.0041 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1855 |
1.6505 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1839 |
1.6489 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.1845 |
1.6495 |
0.0081 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.1792 |
1.6442 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1823 |
1.6473 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.1837 |
1.6487 |
0.0011 |
0.06 |