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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.4750元
- 基金经理：
- 任翔,周梦婕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.40亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2292 |
1.7042 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-06-17 |
1.2290 |
1.7040 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-06-16 |
1.2273 |
1.7023 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-06-15 |
1.2274 |
1.7024 |
0.0069 |
0.37 |
| 2026-06-12 |
1.2229 |
1.6979 |
0.0048 |
0.25 |
| 2026-06-11 |
1.2198 |
1.6948 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-06-10 |
1.2215 |
1.6965 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-06-09 |
1.2256 |
1.7006 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-06-08 |
1.2233 |
1.6983 |
-0.0064 |
-0.34 |
| 2026-06-05 |
1.2275 |
1.7025 |
-0.0051 |
-0.27 |
| 2026-06-04 |
1.2308 |
1.7058 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-06-03 |
1.2317 |
1.7067 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-06-02 |
1.2312 |
1.7062 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-06-01 |
1.2291 |
1.7041 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-05-29 |
1.2309 |
1.7059 |
-0.0038 |
-0.20 |
| 2026-05-28 |
1.2334 |
1.7084 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-05-27 |
1.2311 |
1.7061 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-05-26 |
1.2316 |
1.7066 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
1.2323 |
1.7073 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-05-22 |
1.2300 |
1.7050 |
0.0058 |
0.31 |