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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2014-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0127 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0157 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0140 |
1.16 |
| 2025-12-16 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0198 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0208 |
-1.66 |
| 2025-12-12 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0035 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0049 |
0.39 |
| 2025-12-05 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0048 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0040 |
0.32 |