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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.6870 |
3.6810 |
0.0220 |
0.45 |
| 2026-01-13 |
2.6750 |
3.6690 |
-0.0257 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
2.6890 |
3.6830 |
0.0275 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
2.6740 |
3.6680 |
0.0422 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
2.6510 |
3.6450 |
0.0184 |
0.38 |
| 2026-01-07 |
2.6410 |
3.6350 |
0.0954 |
2.01 |
| 2026-01-06 |
2.5890 |
3.5830 |
0.0789 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
2.5460 |
3.5400 |
0.1230 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
2.4790 |
3.4730 |
-0.0073 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.4830 |
3.4770 |
-0.0055 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
2.4860 |
3.4800 |
0.0037 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
2.4840 |
3.4780 |
-0.0330 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
2.5020 |
3.4960 |
0.0239 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
2.4890 |
3.4830 |
0.0973 |
2.18 |
| 2025-12-23 |
2.4360 |
3.4300 |
0.0110 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.4300 |
3.4240 |
0.0330 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
2.4120 |
3.4060 |
0.0385 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
2.3910 |
3.3850 |
-0.0404 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
2.4130 |
3.4070 |
0.0826 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
2.3680 |
3.3620 |
-0.0697 |
-1.58 |