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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8400 |
3.8340 |
-0.0973 |
-1.83 |
| 2026-02-12 |
2.8930 |
3.8870 |
0.0679 |
1.30 |
| 2026-02-11 |
2.8560 |
3.8500 |
0.0165 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
2.8470 |
3.8410 |
-0.0110 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
2.8530 |
3.8470 |
0.1450 |
2.85 |
| 2026-02-06 |
2.7740 |
3.7680 |
0.0147 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
2.7660 |
3.7600 |
-0.0642 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
2.8010 |
3.7950 |
0.0661 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
2.7650 |
3.7590 |
0.1725 |
3.52 |
| 2026-02-02 |
2.6710 |
3.6650 |
-0.1413 |
-2.80 |
| 2026-01-30 |
2.7480 |
3.7420 |
-0.0165 |
-0.33 |
| 2026-01-29 |
2.7570 |
3.7510 |
-0.1285 |
-2.48 |
| 2026-01-28 |
2.8270 |
3.8210 |
-0.0037 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
2.8290 |
3.8230 |
-0.0367 |
-0.70 |
| 2026-01-26 |
2.8490 |
3.8430 |
0.0055 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
2.8460 |
3.8400 |
0.1321 |
2.60 |
| 2026-01-22 |
2.7740 |
3.7680 |
0.0184 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
2.7640 |
3.7580 |
0.0661 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
2.7280 |
3.7220 |
-0.0312 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
2.7450 |
3.7390 |
0.0294 |
0.59 |