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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9980元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9000 |
3.8980 |
-0.0974 |
-1.79 |
| 2026-02-12 |
2.9530 |
3.9510 |
0.0680 |
1.27 |
| 2026-02-11 |
2.9160 |
3.9140 |
0.0184 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
2.9060 |
3.9040 |
-0.0110 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
2.9120 |
3.9100 |
0.1470 |
2.82 |
| 2026-02-06 |
2.8320 |
3.8300 |
0.0165 |
0.32 |
| 2026-02-05 |
2.8230 |
3.8210 |
-0.0662 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
2.8590 |
3.8570 |
0.0662 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
2.8230 |
3.8210 |
0.1783 |
3.56 |
| 2026-02-02 |
2.7260 |
3.7240 |
-0.1434 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
2.8040 |
3.8020 |
-0.0184 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
2.8140 |
3.8120 |
-0.1323 |
-2.49 |
| 2026-01-28 |
2.8860 |
3.8840 |
-0.0037 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
2.8880 |
3.8860 |
-0.0368 |
-0.69 |
| 2026-01-26 |
2.9080 |
3.9060 |
0.0055 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
2.9050 |
3.9030 |
0.1378 |
2.65 |
| 2026-01-22 |
2.8300 |
3.8280 |
0.0165 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
2.8210 |
3.8190 |
0.0680 |
1.33 |
| 2026-01-20 |
2.7840 |
3.7820 |
-0.0331 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
2.8020 |
3.8000 |
0.0312 |
0.61 |