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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.9980元
- 基金经理：
- 程洲
- 成立日期：
- 2013-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.77亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7850 |
3.7830 |
0.0129 |
0.25 |
| 2026-01-15 |
2.7780 |
3.7760 |
0.0680 |
1.35 |
| 2026-01-14 |
2.7410 |
3.7390 |
0.0202 |
0.40 |
| 2026-01-13 |
2.7300 |
3.7280 |
-0.0239 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
2.7430 |
3.7410 |
0.0257 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
2.7290 |
3.7270 |
0.0459 |
0.92 |
| 2026-01-08 |
2.7040 |
3.7020 |
0.0165 |
0.33 |
| 2026-01-07 |
2.6950 |
3.6930 |
0.0992 |
2.04 |
| 2026-01-06 |
2.6410 |
3.6390 |
0.0790 |
1.66 |
| 2026-01-05 |
2.5980 |
3.5960 |
0.1268 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
2.5290 |
3.5270 |
-0.0074 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.5330 |
3.5310 |
-0.0055 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
2.5360 |
3.5340 |
0.0037 |
0.08 |
| 2025-12-26 |
2.5340 |
3.5320 |
-0.0349 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
2.5530 |
3.5510 |
0.0257 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
2.5390 |
3.5370 |
0.0992 |
2.17 |
| 2025-12-23 |
2.4850 |
3.4830 |
0.0110 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
2.4790 |
3.4770 |
0.0349 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
2.4600 |
3.4580 |
0.0386 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
2.4390 |
3.4370 |
-0.0423 |
-0.93 |