国泰聚信价值优势灵活配置混合A 净资产规模 15.43 亿元，比上期增加 11.31% , 股票配置占比上期增加 8.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 22.18 | 86.78 | 1.53 | 5.98 | 1.75 | 6.87 | 0.10 | 0.37 | 15.43 | 25.56 |
| 2025-06-30 | 20.41 | 93.29 | 1.12 | 5.12 | 0.20 | 0.90 | 0.15 | 0.69 | 13.87 | 21.87 |
| 2025-03-31 | 20.13 | 92.04 | 1.16 | 5.32 | 0.39 | 1.79 | 0.19 | 0.85 | 13.79 | 21.88 |
| 2024-12-31 | 18.85 | 87.44 | 1.27 | 5.89 | 0.92 | 4.28 | 0.51 | 2.39 | 13.63 | 21.56 |
| 2024-09-30 | 21.21 | 89.55 | 1.26 | 5.34 | 0.21 | 0.90 | 1.00 | 4.21 | 15.02 | 23.68 |
| 2024-06-30 | 20.14 | 93.11 | 1.21 | 5.61 | 0.25 | 1.17 | 0.02 | 0.11 | 13.68 | 21.63 |
| 2024-03-31 | 21.66 | 89.53 | 1.38 | 5.70 | 1.08 | 4.45 | 0.08 | 0.32 | 15.36 | 24.19 |
| 2023-12-31 | 26.52 | 92.96 | 1.58 | 5.55 | 0.32 | 1.12 | 0.11 | 0.37 | 18.49 | 28.53 |