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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2203元
- 基金经理：
- 李璇
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3687 |
1.5890 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-12 |
1.3683 |
1.5886 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.3679 |
1.5882 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.3671 |
1.5874 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3667 |
1.5870 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.3661 |
1.5864 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.3657 |
1.5860 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.3655 |
1.5858 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3655 |
1.5858 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.3656 |
1.5859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.3655 |
1.5858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.3654 |
1.5857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3653 |
1.5856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3652 |
1.5855 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3652 |
1.5855 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.3647 |
1.5850 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.3642 |
1.5845 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.3638 |
1.5841 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.3632 |
1.5835 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.3623 |
1.5826 |
0.0004 |
0.02 |