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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4393元
- 基金经理：
- 王莉
- 成立日期：
- 2013-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1371 |
1.5764 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.1376 |
1.5769 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.1368 |
1.5761 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1364 |
1.5757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1364 |
1.5757 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.1349 |
1.5742 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1340 |
1.5733 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1347 |
1.5740 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1354 |
1.5747 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
1.1337 |
1.5730 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.1357 |
1.5750 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.1382 |
1.5775 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1378 |
1.5771 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.1366 |
1.5759 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1368 |
1.5761 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.1383 |
1.5776 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.1367 |
1.5760 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.1362 |
1.5755 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1353 |
1.5746 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1361 |
1.5754 |
0.0003 |
0.02 |