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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5196元
- 基金经理：
- 吴轶,闫晗
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0110 |
1.5306 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0109 |
1.5305 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0106 |
1.5302 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0106 |
1.5302 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.0102 |
1.5298 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0100 |
1.5296 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0098 |
1.5294 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0096 |
1.5292 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0096 |
1.5292 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0095 |
1.5291 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0092 |
1.5288 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0091 |
1.5287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0091 |
1.5287 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0088 |
1.5284 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0086 |
1.5282 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0083 |
1.5279 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0080 |
1.5276 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0078 |
1.5274 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0075 |
1.5271 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0072 |
1.5268 |
0.0007 |
0.04 |