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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5196元
- 基金经理：
- 吴轶,闫晗
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0054 |
1.5250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0054 |
1.5250 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0055 |
1.5251 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0056 |
1.5252 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0056 |
1.5252 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0054 |
1.5250 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0053 |
1.5249 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0052 |
1.5248 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0050 |
1.5246 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0047 |
1.5243 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0046 |
1.5242 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0045 |
1.5241 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0045 |
1.5241 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0046 |
1.5242 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0045 |
1.5241 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0042 |
1.5238 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0042 |
1.5238 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0040 |
1.5236 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0042 |
1.5238 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0043 |
1.5239 |
-0.0010 |
-0.06 |