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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5196元
- 基金经理：
- 吴轶,闫晗
- 成立日期：
- 2013-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中鼎股份 |
71.32 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25桂铁投MTN005 |
9079.15 |
90.00 |
8.76% |
| 2 |
25南宁城投MTN001 |
8158.19 |
80.00 |
7.87% |
| 3 |
24南宁产投MTN002 |
8085.12 |
80.00 |
7.80% |
| 4 |
24威宁投资MTN008 |
6084.72 |
60.00 |
5.87% |
| 5 |
24柳州钢铁MTN001 |
5123.34 |
50.00 |
4.94% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.47% |
1.12% |
1.94% |
2.66% |
1.12% |
9.59% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1016/8896 |
514/8896 |
1190/8896 |
1159/8896 |
2237/8896 |
1411/8896 |
2720/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0167 |
1.5363 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0163 |
1.5359 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0161 |
1.5357 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0160 |
1.5356 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0157 |
1.5353 |
0.0007 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0140 |
| 2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-21 |
2025-04-22 |
0.0240 |
| 2024-10-09 |
2024-10-09 |
2024-10-09 |
2024-10-10 |
0.0270 |
| 2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-30 |
2023-10-31 |
0.0200 |
| 2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-15 |
2023-02-16 |
0.0260 |
