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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾俊伦
- 成立日期：
- 2013-11-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1140 |
1.1690 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.1170 |
1.1720 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.1120 |
1.1670 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-30 |
1.1100 |
1.1650 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1060 |
1.1610 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-26 |
1.1090 |
1.1640 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.1150 |
1.1700 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.1110 |
1.1660 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-23 |
1.1120 |
1.1670 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.1130 |
1.1680 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.1170 |
1.1720 |
-0.0063 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
1.1230 |
1.1780 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1240 |
1.1790 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-16 |
1.1220 |
1.1770 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
1.1200 |
1.1750 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.1220 |
1.1770 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.1260 |
1.1810 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1280 |
1.1830 |
0.0074 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.1210 |
1.1760 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-06 |
1.1250 |
1.1800 |
0.0011 |
0.09 |