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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾俊伦,韩同利
- 成立日期：
- 2013-11-26
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1230 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1230 |
1.1780 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.1210 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.1210 |
1.1760 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.1190 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1190 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1190 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1190 |
1.1740 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1180 |
1.1730 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.1160 |
1.1710 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1170 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1170 |
1.1720 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1160 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1160 |
1.1710 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1150 |
1.1700 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1140 |
1.1690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1140 |
1.1690 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1150 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.1150 |
1.1700 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1140 |
1.1690 |
0.0011 |
0.09 |