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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2015-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3424 |
1.3624 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3421 |
1.3621 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.3419 |
1.3619 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3424 |
1.3624 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3418 |
1.3618 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3410 |
1.3610 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3398 |
1.3598 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3393 |
1.3593 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3388 |
1.3588 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3376 |
1.3576 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3369 |
1.3569 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3350 |
1.3550 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.3364 |
1.3564 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3374 |
1.3574 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.3360 |
1.3560 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3366 |
1.3566 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3357 |
1.3557 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.3366 |
1.3566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3365 |
1.3565 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.3347 |
1.3547 |
-0.0012 |
-0.09 |