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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2015-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.14亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3584 |
1.3784 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.3607 |
1.3807 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.3593 |
1.3793 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3594 |
1.3794 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3590 |
1.3790 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.3553 |
1.3753 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.3550 |
1.3750 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.3554 |
1.3754 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.3545 |
1.3745 |
0.0033 |
0.24 |
| 2026-02-02 |
1.3513 |
1.3713 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2026-01-30 |
1.3570 |
1.3770 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.3583 |
1.3783 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.3589 |
1.3789 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.3580 |
1.3780 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3578 |
1.3778 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.3593 |
1.3793 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.3574 |
1.3774 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.3560 |
1.3760 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.3547 |
1.3747 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.3542 |
1.3742 |
0.0015 |
0.11 |