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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2015-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4115 |
1.4315 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.4088 |
1.4288 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.4062 |
1.4262 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4064 |
1.4264 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.4059 |
1.4259 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.4032 |
1.4232 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.4005 |
1.4205 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.4002 |
1.4202 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4000 |
1.4200 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.4004 |
1.4204 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3997 |
1.4197 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.3988 |
1.4188 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3977 |
1.4177 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3971 |
1.4171 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3965 |
1.4165 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3953 |
1.4153 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
1.3945 |
1.4145 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3925 |
1.4125 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.3940 |
1.4140 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3949 |
1.4149 |
0.0014 |
0.10 |