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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2301元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.7299 |
2.9600 |
-0.0441 |
-1.41 |
| 2025-12-30 |
2.7689 |
2.9990 |
0.0381 |
1.23 |
| 2025-12-29 |
2.7352 |
2.9653 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
2.7374 |
2.9675 |
-0.0155 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
2.7511 |
2.9812 |
0.0163 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
2.7367 |
2.9668 |
0.0092 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
2.7286 |
2.9587 |
0.0394 |
1.29 |
| 2025-12-22 |
2.6938 |
2.9239 |
0.0634 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
2.6377 |
2.8678 |
0.0078 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
2.6308 |
2.8609 |
-0.0528 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
2.6775 |
2.9076 |
0.0856 |
2.91 |
| 2025-12-16 |
2.6018 |
2.8319 |
-0.0382 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
2.6356 |
2.8657 |
-0.0415 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
2.6723 |
2.9024 |
0.0155 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
2.6586 |
2.8887 |
-0.0458 |
-1.50 |
| 2025-12-10 |
2.6991 |
2.9292 |
0.0005 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
2.6987 |
2.9288 |
0.0567 |
1.89 |
| 2025-12-08 |
2.6486 |
2.8787 |
0.1144 |
3.97 |
| 2025-12-05 |
2.5474 |
2.7775 |
0.0305 |
1.07 |
| 2025-12-04 |
2.5204 |
2.7505 |
0.0345 |
1.22 |