加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2301元
- 基金经理：
- 钟贇
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8034 |
3.0335 |
-0.0429 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
2.8413 |
3.0714 |
0.0327 |
1.03 |
| 2026-02-11 |
2.8124 |
3.0425 |
-0.0309 |
-0.96 |
| 2026-02-10 |
2.8397 |
3.0698 |
0.0090 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
2.8317 |
3.0618 |
0.0869 |
2.79 |
| 2026-02-06 |
2.7549 |
2.9850 |
-0.0059 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
2.7601 |
2.9902 |
-0.0722 |
-2.26 |
| 2026-02-04 |
2.8239 |
3.0540 |
-0.0329 |
-1.02 |
| 2026-02-03 |
2.8530 |
3.0831 |
0.0556 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
2.8038 |
3.0339 |
-0.1080 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
2.8993 |
3.1294 |
0.0237 |
0.73 |
| 2026-01-29 |
2.8783 |
3.1084 |
-0.0966 |
-2.88 |
| 2026-01-28 |
2.9637 |
3.1938 |
0.0071 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
2.9574 |
3.1875 |
0.0230 |
0.69 |
| 2026-01-26 |
2.9371 |
3.1672 |
-0.0274 |
-0.82 |
| 2026-01-23 |
2.9613 |
3.1914 |
0.0406 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
2.9254 |
3.1555 |
0.0031 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
2.9227 |
3.1528 |
0.0559 |
1.72 |
| 2026-01-20 |
2.8733 |
3.1034 |
-0.0605 |
-1.83 |
| 2026-01-19 |
2.9268 |
3.1569 |
0.0120 |
0.36 |