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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5250 |
3.0130 |
-0.0111 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
2.5340 |
3.0220 |
-0.0407 |
-1.29 |
| 2026-04-01 |
2.5670 |
3.0550 |
0.0653 |
2.11 |
| 2026-03-31 |
2.5140 |
3.0020 |
-0.0813 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
2.5800 |
3.0680 |
-0.0062 |
-0.19 |
| 2026-03-27 |
2.5850 |
3.0730 |
0.0062 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
2.5800 |
3.0680 |
-0.0333 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
2.6070 |
3.0950 |
0.0592 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
2.5590 |
3.0470 |
0.0678 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
2.5040 |
2.9920 |
-0.1220 |
-3.80 |
| 2026-03-20 |
2.6030 |
3.0910 |
0.0173 |
0.54 |
| 2026-03-19 |
2.5890 |
3.0770 |
-0.0727 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
2.6480 |
3.1360 |
0.0431 |
1.34 |
| 2026-03-17 |
2.6130 |
3.1010 |
-0.1084 |
-3.26 |
| 2026-03-16 |
2.7010 |
3.1890 |
-0.0074 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
2.7070 |
3.1950 |
-0.0123 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
2.7170 |
3.2050 |
-0.0320 |
-0.95 |
| 2026-03-11 |
2.7430 |
3.2310 |
0.0185 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
2.7280 |
3.2160 |
0.0875 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
2.6570 |
3.1450 |
-0.0419 |
-1.26 |