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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.5570元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8150 |
2.3720 |
-0.0123 |
-0.37 |
| 2026-04-02 |
0.8180 |
2.3750 |
0.0082 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
0.8160 |
2.3730 |
0.0329 |
0.99 |
| 2026-03-31 |
0.8080 |
2.3650 |
-0.0247 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
0.8140 |
2.3710 |
0.0411 |
1.24 |
| 2026-03-27 |
0.8040 |
2.3610 |
0.0247 |
0.75 |
| 2026-03-26 |
0.7980 |
2.3550 |
-0.0123 |
-0.37 |
| 2026-03-25 |
0.8010 |
2.3580 |
0.0123 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
0.7980 |
2.3550 |
0.0329 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
0.7900 |
2.3470 |
-0.0617 |
-1.86 |
| 2026-03-20 |
0.8050 |
2.3620 |
-0.0165 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.8090 |
2.3660 |
-0.0535 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
0.8220 |
2.3790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
0.8220 |
2.3790 |
-0.0370 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
0.8310 |
2.3880 |
-0.0535 |
-1.54 |
| 2026-03-13 |
0.8440 |
2.4010 |
-0.0329 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
0.8520 |
2.4090 |
0.0165 |
0.47 |
| 2026-03-11 |
0.8480 |
2.4050 |
0.0329 |
0.95 |
| 2026-03-10 |
0.8400 |
2.3970 |
-0.0082 |
-0.24 |
| 2026-03-09 |
0.8420 |
2.3990 |
-0.0329 |
-0.94 |