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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 1.5570元
- 基金经理：
- 邓默
- 成立日期：
- 2013-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8130 |
2.3700 |
-0.0288 |
-0.85 |
| 2026-01-07 |
0.8200 |
2.3770 |
-0.0082 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
0.8220 |
2.3790 |
0.0658 |
1.99 |
| 2026-01-05 |
0.8060 |
2.3630 |
0.0247 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
0.8000 |
2.3570 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
0.7990 |
2.3560 |
0.0165 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
0.7950 |
2.3520 |
-0.0123 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
0.7980 |
2.3550 |
0.0206 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
0.7930 |
2.3500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.7930 |
2.3500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.7930 |
2.3500 |
0.0082 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
0.7910 |
2.3480 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.7900 |
2.3470 |
0.0082 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.7880 |
2.3450 |
0.0206 |
0.64 |
| 2025-12-17 |
0.7830 |
2.3400 |
0.0247 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
0.7770 |
2.3340 |
-0.0247 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
0.7830 |
2.3400 |
0.0165 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
0.7790 |
2.3360 |
0.0041 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
0.7780 |
2.3350 |
-0.0082 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
0.7800 |
2.3370 |
-0.0082 |
-0.26 |