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- 基金估值：
-
[08-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2017-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-08-16 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-15 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-14 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-13 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-12 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-09 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-08 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-07 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-06 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-05 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-02 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-01 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-07-31 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-07-30 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-07-29 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0020 |
0.19 |
| 2019-07-26 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-07-25 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2019-07-24 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0030 |
0.28 |
| 2019-07-23 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-07-22 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0000 |
0.00 |