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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5313元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2013-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1284 |
1.6597 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.1291 |
1.6604 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1286 |
1.6599 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1282 |
1.6595 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1286 |
1.6599 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.1265 |
1.6578 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.1247 |
1.6560 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.1257 |
1.6570 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.1250 |
1.6563 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.1216 |
1.6529 |
-0.0047 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
1.1245 |
1.6558 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.1266 |
1.6579 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1271 |
1.6584 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.1256 |
1.6569 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1253 |
1.6566 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.1271 |
1.6584 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.1250 |
1.6563 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.1235 |
1.6548 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.1222 |
1.6535 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1226 |
1.6539 |
0.0020 |
0.11 |