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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5234元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2013-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1266 |
1.6500 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1257 |
1.6491 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1254 |
1.6488 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1238 |
1.6472 |
0.0032 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.1218 |
1.6452 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1216 |
1.6450 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1215 |
1.6449 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1221 |
1.6455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1221 |
1.6455 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1215 |
1.6449 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1207 |
1.6441 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1204 |
1.6438 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1198 |
1.6432 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1188 |
1.6422 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1184 |
1.6418 |
0.0024 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.1169 |
1.6403 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.1177 |
1.6411 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1180 |
1.6414 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1177 |
1.6411 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1183 |
1.6417 |
0.0013 |
0.07 |