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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5234元
- 基金经理：
- 张棪
- 成立日期：
- 2013-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波海运 |
923.55 |
|
0.75% |
| 2 |
歌华有线 |
428.86 |
|
0.35% |
| 3 |
南山铝业 |
303.46 |
|
0.25% |
| 4 |
齐翔腾达 |
280.48 |
|
0.23% |
| 5 |
深圳燃气 |
210.00 |
|
0.17% |
| 6 |
齐峰新材 |
69.60 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙商银行永续债 |
6330.45 |
60.00 |
9.92% |
| 2 |
21平安银行二级 |
5265.02 |
50.00 |
8.25% |
| 3 |
25国开03 |
4939.62 |
50.00 |
7.74% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
3169.46 |
30.00 |
4.97% |
| 5 |
22邮储银行永续债01 |
3134.14 |
30.00 |
4.91% |
| 6 |
中特转债 |
1185.13 |
0.00 |
1.86% |
| 7 |
紫银转债 |
1038.01 |
0.00 |
1.63% |
| 8 |
青农转债 |
801.92 |
0.00 |
1.26% |
| 9 |
立高转债 |
737.34 |
0.00 |
1.16% |
| 10 |
晶能转债 |
472.00 |
0.00 |
0.74% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.30% |
0.72% |
1.19% |
2.71% |
2.71% |
20.57% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2740/8770 |
1814/8770 |
2062/8770 |
2206/8770 |
1976/8770 |
1743/8770 |
285/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1218 |
1.6452 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1216 |
1.6450 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1215 |
1.6449 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1221 |
1.6455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1221 |
1.6455 |
0.0010 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-09 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0128 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0180 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0118 |
| 2024-10-16 |
2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
0.0130 |
| 2024-07-09 |
2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
0.0155 |
