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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.5670元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7949 |
2.3619 |
0.0260 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
0.7871 |
2.3541 |
-0.0354 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
0.7977 |
2.3647 |
-0.0063 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
0.7996 |
2.3666 |
0.0481 |
1.83 |
| 2026-01-05 |
0.7852 |
2.3522 |
0.0681 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
0.7648 |
2.3318 |
0.0204 |
0.80 |
| 2025-12-30 |
0.7587 |
2.3257 |
0.0377 |
1.51 |
| 2025-12-29 |
0.7474 |
2.3144 |
-0.0310 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
0.7567 |
2.3237 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
0.7561 |
2.3231 |
-0.0087 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
0.7587 |
2.3257 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.7589 |
2.3259 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
0.7580 |
2.3250 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
0.7585 |
2.3255 |
0.0377 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
0.7472 |
2.3142 |
0.0073 |
0.30 |
| 2025-12-17 |
0.7450 |
2.3120 |
0.0300 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
0.7360 |
2.3030 |
-0.0300 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.7450 |
2.3120 |
-0.0147 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
0.7494 |
2.3164 |
0.0140 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
0.7452 |
2.3122 |
-0.0143 |
-0.57 |