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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.5670元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2013-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8170 |
2.3840 |
-0.0527 |
-1.90 |
| 2026-02-12 |
0.8328 |
2.3998 |
0.0070 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
0.8307 |
2.3977 |
0.0477 |
1.75 |
| 2026-02-10 |
0.8164 |
2.3834 |
0.0077 |
0.28 |
| 2026-02-09 |
0.8141 |
2.3811 |
0.0370 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
0.8030 |
2.3700 |
-0.0110 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
0.8063 |
2.3733 |
-0.0547 |
-1.99 |
| 2026-02-04 |
0.8227 |
2.3897 |
0.0280 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
0.8143 |
2.3813 |
0.0741 |
2.80 |
| 2026-02-02 |
0.7921 |
2.3591 |
-0.1135 |
-4.12 |
| 2026-01-30 |
0.8261 |
2.3931 |
-0.0714 |
-2.53 |
| 2026-01-29 |
0.8475 |
2.4145 |
0.0043 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
0.8462 |
2.4132 |
0.0611 |
2.21 |
| 2026-01-27 |
0.8279 |
2.3949 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
0.8291 |
2.3961 |
0.0491 |
1.81 |
| 2026-01-23 |
0.8144 |
2.3814 |
0.0420 |
1.57 |
| 2026-01-22 |
0.8018 |
2.3688 |
-0.0117 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
0.8053 |
2.3723 |
0.0454 |
1.72 |
| 2026-01-20 |
0.7917 |
2.3587 |
-0.0230 |
-0.86 |
| 2026-01-19 |
0.7986 |
2.3656 |
-0.0063 |
-0.24 |