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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2013-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.8150 |
1.8150 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0090 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-03-23 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0100 |
-0.55 |
| 2026-03-20 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0090 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0060 |
-0.33 |