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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2013-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
549.87 |
|
2.85% |
| 2 |
紫金矿业 |
441.60 |
|
2.29% |
| 3 |
宁德时代 |
381.90 |
|
1.98% |
| 4 |
招商银行 |
323.28 |
|
1.67% |
| 5 |
国泰海通 |
320.79 |
|
1.66% |
| 6 |
中国建筑 |
288.85 |
|
1.50% |
| 7 |
美的集团 |
254.31 |
|
1.32% |
| 8 |
海康威视 |
220.32 |
|
1.14% |
| 9 |
宇通客车 |
217.68 |
|
1.13% |
| 10 |
兆易创新 |
149.31 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1316.15 |
13.00 |
6.82% |
| 2 |
22中证04 |
1037.50 |
10.00 |
5.37% |
| 3 |
24申证01 |
1021.69 |
10.00 |
5.29% |
| 4 |
22东投01 |
1021.34 |
10.00 |
5.29% |
| 5 |
24长轨G1 |
1020.12 |
10.00 |
5.28% |
| 6 |
浦发转债 |
555.86 |
0.00 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
0.82% |
1.21% |
3.67% |
5.03% |
0.82% |
8.06% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
610/8770 |
1213/8770 |
1071/8770 |
878/8770 |
1008/8770 |
1430/8770 |
4214/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
1.8220 |
1.8220 |
0.0010 |
0.05% |
