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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙笑悦
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.5210 |
3.5210 |
-0.0360 |
-1.01 |
| 2026-01-09 |
3.5570 |
3.5570 |
0.1020 |
2.95 |
| 2026-01-08 |
3.4550 |
3.4550 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
3.4620 |
3.4620 |
0.0920 |
2.73 |
| 2026-01-06 |
3.3700 |
3.3700 |
0.0050 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
3.3650 |
3.3650 |
0.1460 |
4.54 |
| 2025-12-31 |
3.2190 |
3.2190 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
3.2290 |
3.2290 |
-0.0390 |
-1.19 |
| 2025-12-29 |
3.2680 |
3.2680 |
-0.0480 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
3.3160 |
3.3160 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
3.3240 |
3.3240 |
-0.0150 |
-0.45 |
| 2025-12-23 |
3.3390 |
3.3390 |
-0.0150 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
3.3540 |
3.3540 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
3.3500 |
3.3500 |
0.0470 |
1.42 |
| 2025-12-18 |
3.3030 |
3.3030 |
-0.0270 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0280 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
3.3020 |
3.3020 |
-0.1000 |
-2.94 |
| 2025-12-15 |
3.4020 |
3.4020 |
-0.1470 |
-4.14 |
| 2025-12-12 |
3.5490 |
3.5490 |
-0.0070 |
-0.20 |