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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8481 |
3.8481 |
-0.0486 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
3.8967 |
3.8967 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
3.8979 |
3.8979 |
0.0211 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
3.8768 |
3.8768 |
0.0031 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
3.8737 |
3.8737 |
0.0791 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
3.7946 |
3.7946 |
-0.0429 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
3.8375 |
3.8375 |
-0.1160 |
-2.93 |
| 2026-02-04 |
3.9535 |
3.9535 |
0.1470 |
3.86 |
| 2026-02-03 |
3.8065 |
3.8065 |
0.2259 |
6.31 |
| 2026-02-02 |
3.5806 |
3.5806 |
-0.4592 |
-11.37 |
| 2026-01-30 |
4.0398 |
4.0398 |
-0.2594 |
-6.03 |
| 2026-01-29 |
4.2992 |
4.2992 |
0.2004 |
4.89 |
| 2026-01-28 |
4.0988 |
4.0988 |
0.1337 |
3.37 |
| 2026-01-27 |
3.9651 |
3.9651 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
3.9645 |
3.9645 |
0.1156 |
3.00 |
| 2026-01-23 |
3.8489 |
3.8489 |
0.0894 |
2.38 |
| 2026-01-22 |
3.7595 |
3.7595 |
-0.0128 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
3.7723 |
3.7723 |
0.1068 |
2.91 |
| 2026-01-20 |
3.6655 |
3.6655 |
0.0362 |
1.00 |
| 2026-01-19 |
3.6293 |
3.6293 |
0.0438 |
1.22 |