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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.42亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.5855 |
3.5855 |
-0.0053 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
3.5908 |
3.5908 |
-0.0125 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
3.6033 |
3.6033 |
0.0436 |
1.22 |
| 2026-01-13 |
3.5597 |
3.5597 |
0.0061 |
0.17 |
| 2026-01-12 |
3.5536 |
3.5536 |
0.0697 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
3.4839 |
3.4839 |
0.0240 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
3.4599 |
3.4599 |
-0.0125 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
3.4724 |
3.4724 |
-0.0104 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
3.4828 |
3.4828 |
0.0323 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
3.4505 |
3.4505 |
0.0624 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
3.3881 |
3.3881 |
-0.0240 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
3.4121 |
3.4121 |
-0.0773 |
-2.22 |
| 2025-12-29 |
3.4894 |
3.4894 |
-0.0101 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
3.4995 |
3.4995 |
0.0149 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
3.4846 |
3.4846 |
-0.0171 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
3.5017 |
3.5017 |
0.0035 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
3.4982 |
3.4982 |
0.0505 |
1.46 |
| 2025-12-22 |
3.4477 |
3.4477 |
0.0579 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
3.3898 |
3.3898 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.3902 |
3.3902 |
0.0094 |
0.28 |