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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6300元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5840 |
2.2140 |
-0.0213 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.5980 |
2.2280 |
-0.0243 |
-0.99 |
| 2026-04-01 |
1.6140 |
2.2440 |
0.0395 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.5880 |
2.2180 |
-0.0213 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.6020 |
2.2320 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.6060 |
2.2360 |
0.0137 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.5970 |
2.2270 |
-0.0304 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
1.6170 |
2.2470 |
0.0335 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.5950 |
2.2250 |
0.0289 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.5760 |
2.2060 |
-0.0761 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.6260 |
2.2560 |
-0.0106 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.6330 |
2.2630 |
-0.0380 |
-1.51 |
| 2026-03-18 |
1.6580 |
2.2880 |
0.0091 |
0.36 |
| 2026-03-17 |
1.6520 |
2.2820 |
-0.0152 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
1.6620 |
2.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.6620 |
2.2920 |
-0.0091 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.6680 |
2.2980 |
-0.0106 |
-0.42 |
| 2026-03-11 |
1.6750 |
2.3050 |
0.0152 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.6650 |
2.2950 |
0.0289 |
1.15 |
| 2026-03-09 |
1.6460 |
2.2760 |
-0.0228 |
-0.90 |