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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 李俊江
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2156 |
1.5646 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2157 |
1.5647 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2352 |
1.5642 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.2345 |
1.5635 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2339 |
1.5629 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-11-28 |
1.2350 |
1.5640 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-11-21 |
1.2359 |
1.5649 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-14 |
1.2357 |
1.5647 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.2350 |
1.5640 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.2349 |
1.5639 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-10-24 |
1.2322 |
1.5612 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-17 |
1.2321 |
1.5611 |
0.0026 |
0.16 |
| 2025-10-10 |
1.2301 |
1.5591 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-09-30 |
1.2298 |
1.5588 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-09-26 |
1.2295 |
1.5585 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-09-19 |
1.2304 |
1.5594 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-12 |
1.2305 |
1.5595 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-09-05 |
1.2322 |
1.5612 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-08-29 |
1.2318 |
1.5608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-22 |
1.2317 |
1.5607 |
-0.0014 |
-0.09 |