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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩中
- 成立日期：
- 2013-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.80亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1243 |
3.1243 |
-0.0477 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
3.1720 |
3.1720 |
0.0598 |
1.92 |
| 2026-02-11 |
3.1122 |
3.1122 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
3.1131 |
3.1131 |
0.0076 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
3.1055 |
3.1055 |
0.0858 |
2.84 |
| 2026-02-06 |
3.0197 |
3.0197 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
3.0203 |
3.0203 |
-0.0670 |
-2.17 |
| 2026-02-04 |
3.0873 |
3.0873 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
3.0863 |
3.0863 |
0.1047 |
3.51 |
| 2026-02-02 |
2.9816 |
2.9816 |
-0.0826 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
3.0642 |
3.0642 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-29 |
3.0636 |
3.0636 |
-0.0703 |
-2.24 |
| 2026-01-28 |
3.1339 |
3.1339 |
-0.0230 |
-0.73 |
| 2026-01-27 |
3.1569 |
3.1569 |
0.0208 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
3.1361 |
3.1361 |
-0.0832 |
-2.58 |
| 2026-01-23 |
3.2193 |
3.2193 |
0.0634 |
2.01 |
| 2026-01-22 |
3.1559 |
3.1559 |
0.0078 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
3.1481 |
3.1481 |
0.0825 |
2.69 |
| 2026-01-20 |
3.0656 |
3.0656 |
-0.0538 |
-1.72 |
| 2026-01-19 |
3.1194 |
3.1194 |
0.0455 |
1.48 |