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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2013-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8480 |
2.5140 |
0.0027 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.8460 |
2.5110 |
0.0122 |
0.49 |
| 2026-01-14 |
1.8370 |
2.4990 |
-0.0109 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
1.8450 |
2.5100 |
-0.0218 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
1.8610 |
2.5320 |
0.0109 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.8530 |
2.5210 |
0.0327 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
1.8290 |
2.4880 |
-0.0190 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.8430 |
2.5070 |
-0.0177 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.8560 |
2.5250 |
0.0463 |
1.87 |
| 2026-01-05 |
1.8220 |
2.4790 |
0.0449 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.7890 |
2.4340 |
-0.0054 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.7930 |
2.4390 |
0.0095 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.7860 |
2.4300 |
-0.0150 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.7970 |
2.4450 |
0.0163 |
0.67 |
| 2025-12-25 |
1.7850 |
2.4280 |
0.0041 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.7820 |
2.4240 |
0.0095 |
0.39 |
| 2025-12-23 |
1.7750 |
2.4150 |
-0.0068 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
1.7800 |
2.4220 |
0.0136 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.7700 |
2.4080 |
0.0082 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.7640 |
2.4000 |
-0.0163 |
-0.68 |