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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2013-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6120 |
2.1930 |
-0.0150 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.6230 |
2.2080 |
-0.0299 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.6450 |
2.2380 |
0.0571 |
2.62 |
| 2026-03-31 |
1.6030 |
2.1810 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.6050 |
2.1840 |
-0.0109 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.6130 |
2.1940 |
0.0027 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.6110 |
2.1920 |
-0.0327 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
1.6350 |
2.2240 |
0.0476 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.6000 |
2.1770 |
0.0327 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.5760 |
2.1440 |
-0.0721 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.6290 |
2.2160 |
-0.0286 |
-1.27 |
| 2026-03-19 |
1.6500 |
2.2450 |
-0.0571 |
-2.48 |
| 2026-03-18 |
1.6920 |
2.3020 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
1.6940 |
2.3050 |
-0.0082 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.7000 |
2.3130 |
-0.0122 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.7090 |
2.3250 |
-0.0245 |
-1.04 |
| 2026-03-12 |
1.7270 |
2.3490 |
-0.0109 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.7350 |
2.3600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.7350 |
2.3600 |
0.0408 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
1.7050 |
2.3200 |
-0.0395 |
-1.67 |