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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3200元
- 基金经理：
- 李建
- 成立日期：
- 2013-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8280 |
2.1480 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-01-09 |
1.8260 |
2.1460 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.8230 |
2.1430 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.8250 |
2.1450 |
0.0026 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.8230 |
2.1430 |
0.0051 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.8190 |
2.1390 |
0.0089 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
1.8120 |
2.1320 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.8130 |
2.1330 |
0.0038 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.8100 |
2.1300 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.8130 |
2.1330 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.8120 |
2.1320 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.8110 |
2.1310 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.8090 |
2.1290 |
0.0038 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.8060 |
2.1260 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.8040 |
2.1240 |
0.0038 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.8010 |
2.1210 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.8010 |
2.1210 |
0.0153 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.7890 |
2.1090 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.7930 |
2.1130 |
-0.0051 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.7970 |
2.1170 |
0.0013 |
0.06 |