加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 李中阳,王成
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4092 |
1.6266 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.4045 |
1.6217 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.4064 |
1.6237 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.4036 |
1.6208 |
0.0069 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.3972 |
1.6142 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.3926 |
1.6094 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.3937 |
1.6106 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.3909 |
1.6077 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.3958 |
1.6128 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.3947 |
1.6116 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3917 |
1.6085 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.3902 |
1.6070 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3895 |
1.6062 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.3866 |
1.6032 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.3831 |
1.5996 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.3853 |
1.6019 |
0.0076 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
1.3783 |
1.5947 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.3828 |
1.5993 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.3841 |
1.6007 |
0.0047 |
0.31 |
| 2025-12-11 |
1.3798 |
1.5962 |
-0.0019 |
-0.13 |