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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 李中阳,王成
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4471 |
1.6658 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.4529 |
1.6718 |
0.0060 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.4474 |
1.6661 |
0.0042 |
0.27 |
| 2026-02-10 |
1.4435 |
1.6621 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4440 |
1.6626 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.4365 |
1.6548 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
1.4352 |
1.6535 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.4397 |
1.6581 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.4386 |
1.6570 |
0.0136 |
0.88 |
| 2026-02-02 |
1.4260 |
1.6440 |
-0.0136 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
1.4386 |
1.6570 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-29 |
1.4423 |
1.6608 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2026-01-28 |
1.4479 |
1.6666 |
0.0082 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
1.4403 |
1.6588 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.4382 |
1.6566 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.4399 |
1.6583 |
0.0091 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.4315 |
1.6497 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.4300 |
1.6481 |
0.0073 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.4233 |
1.6412 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.4255 |
1.6435 |
0.0074 |
0.48 |