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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1060元
- 基金经理：
- 李中阳,王成
- 成立日期：
- 2019-02-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.53亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华峰铝业 |
2163.79 |
|
1.34% |
| 2 |
宁德时代 |
1700.46 |
|
1.05% |
| 3 |
紫金矿业 |
1648.30 |
|
1.02% |
| 4 |
圣泉集团 |
1476.93 |
|
0.91% |
| 5 |
海力风电 |
1429.23 |
|
0.88% |
| 6 |
银轮股份 |
1394.25 |
|
0.86% |
| 7 |
海大集团 |
1358.94 |
|
0.84% |
| 8 |
巨星科技 |
1349.26 |
|
0.83% |
| 9 |
科达利 |
1307.28 |
|
0.81% |
| 10 |
欣旺达 |
1298.21 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD019 |
9988.20 |
100.00 |
6.18% |
| 2 |
24兴业银行二级资本债01 |
7638.25 |
75.00 |
4.72% |
| 3 |
24吉高01 |
7227.47 |
70.00 |
4.47% |
| 4 |
23国君Y1 |
6265.13 |
60.00 |
3.87% |
| 5 |
22浙商银行小微债03 |
6143.59 |
60.00 |
3.80% |
| 6 |
G黄河优 |
5073.72 |
50.00 |
3.14% |
| 7 |
PR产3A |
1940.07 |
20.00 |
1.20% |
| 8 |
晶澳转债 |
1405.54 |
0.00 |
0.87% |
| 9 |
闻泰转债 |
1380.82 |
0.00 |
0.85% |
| 10 |
荟享242A |
998.97 |
10.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
1.10% |
-0.06% |
4.85% |
6.14% |
6.14% |
13.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1497/8770 |
465/8770 |
7968/8770 |
515/8770 |
658/8770 |
608/8770 |
874/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3926 |
1.6094 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
1.3937 |
1.6106 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
1.3909 |
1.6077 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.3958 |
1.6128 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3947 |
1.6116 |
0.0033 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-09 |
2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-11 |
0.0500 |
| 2021-09-03 |
2021-09-06 |
2021-09-06 |
2021-09-07 |
0.0560 |
