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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1450元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2013-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0580 |
2.2030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
2.0580 |
2.2030 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-04-01 |
2.0570 |
2.2020 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-31 |
2.0560 |
2.2010 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
2.0580 |
2.2030 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
2.0550 |
2.2000 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
2.0540 |
2.1990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
2.0540 |
2.1990 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
2.0530 |
2.1980 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
2.0500 |
2.1950 |
-0.0066 |
-0.29 |
| 2026-03-20 |
2.0560 |
2.2010 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
2.0570 |
2.2020 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
2.0580 |
2.2030 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
2.0570 |
2.2020 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
2.0580 |
2.2030 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
2.0600 |
2.2050 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
2.0610 |
2.2060 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
2.0600 |
2.2050 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
2.0580 |
2.2030 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-03-09 |
2.0600 |
2.2050 |
-0.0011 |
-0.05 |