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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3805元
- 基金经理：
- 彭成军
- 成立日期：
- 2013-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.82亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2780 |
1.6590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2780 |
1.6590 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2770 |
1.6580 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.2760 |
1.6570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2760 |
1.6570 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.2750 |
1.6560 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2730 |
1.6540 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.2720 |
1.6530 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.2710 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2710 |
1.6520 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-30 |
1.2720 |
1.6530 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-29 |
1.2730 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2730 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2730 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2730 |
1.6540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2730 |
1.6540 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.2710 |
1.6520 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2700 |
1.6510 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2680 |
1.6490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2680 |
1.6490 |
0.0014 |
0.08 |