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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.3091元
- 基金经理：
- 刘宁
- 成立日期：
- 2013-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-12-26 |
1.0090 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-25 |
1.0090 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-24 |
1.0090 |
1.3180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-21 |
1.0090 |
1.3180 |
0.0014 |
0.10 |
| 2018-12-20 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-19 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-18 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-17 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-14 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-13 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-12 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-11 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-10 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-07 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-06 |
1.0080 |
1.3170 |
0.0003 |
0.02 |
| 2018-12-05 |
1.0260 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-04 |
1.0260 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-12-03 |
1.0260 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-30 |
1.0260 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-11-29 |
1.0260 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00 |