嘉实丰益信用定期债券A 净资产规模 1.08 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 95.80 | 0.03 | 2.29 | 0.03 | 1.91 | 1.08 | 1.43 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.35 | 97.09 | 0.01 | 0.69 | 0.03 | 2.22 | 1.07 | 1.39 |
| 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 97.04 | 0.01 | 0.76 | 0.04 | 2.20 | 1.07 | 1.68 |
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.84 | 1.34 | 97.00 | 0.01 | 0.72 | 0.02 | 1.44 | 1.06 | 1.38 |
| 2017-09-30 | 0.08 | 1.78 | 4.46 | 95.04 | 0.06 | 1.27 | 0.09 | 1.91 | 3.55 | 4.69 |
| 2017-06-30 | 0.08 | 1.55 | 4.94 | 95.98 | 0.03 | 0.60 | 0.10 | 1.87 | 3.55 | 5.15 |
| 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 97.85 | 0.02 | 0.38 | 0.07 | 1.77 | 3.53 | 4.14 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.23 | 98.32 | 0.02 | 0.41 | 0.05 | 1.27 | 3.51 | 4.31 |