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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 李安,郑文旭
- 成立日期：
- 2013-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8136 |
1.8486 |
0.0062 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.8076 |
1.8426 |
0.0041 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.8036 |
1.8386 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.8011 |
1.8361 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.7994 |
1.8344 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.7962 |
1.8312 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.7921 |
1.8271 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.7918 |
1.8268 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.7913 |
1.8263 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.7927 |
1.8277 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7937 |
1.8287 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.7913 |
1.8263 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7893 |
1.8243 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.7901 |
1.8251 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.7883 |
1.8233 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.7872 |
1.8222 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.7864 |
1.8214 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.7849 |
1.8199 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.7861 |
1.8211 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.7861 |
1.8211 |
0.0005 |
0.03 |