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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2519元
- 基金经理：
- 王栩
- 成立日期：
- 2013-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6260 |
3.8780 |
-0.1117 |
-2.68 |
| 2026-02-12 |
3.7260 |
3.9780 |
0.0693 |
1.69 |
| 2026-02-11 |
3.6640 |
3.9160 |
0.0179 |
0.44 |
| 2026-02-10 |
3.6480 |
3.9000 |
-0.0045 |
-0.11 |
| 2026-02-09 |
3.6520 |
3.9040 |
0.0805 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
3.5800 |
3.8320 |
0.0034 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
3.5770 |
3.8290 |
-0.1050 |
-2.56 |
| 2026-02-04 |
3.6710 |
3.9230 |
0.0201 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
3.6530 |
3.9050 |
0.0961 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
3.5670 |
3.8190 |
-0.1855 |
-4.45 |
| 2026-01-30 |
3.7330 |
3.9850 |
-0.1106 |
-2.58 |
| 2026-01-29 |
3.8320 |
4.0840 |
-0.0022 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
3.8340 |
4.0860 |
0.0805 |
1.91 |
| 2026-01-27 |
3.7620 |
4.0140 |
0.0067 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
3.7560 |
4.0080 |
0.0447 |
1.08 |
| 2026-01-23 |
3.7160 |
3.9680 |
0.0335 |
0.81 |
| 2026-01-22 |
3.6860 |
3.9380 |
-0.0045 |
-0.11 |
| 2026-01-21 |
3.6900 |
3.9420 |
0.0883 |
2.19 |
| 2026-01-20 |
3.6110 |
3.8630 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
3.6120 |
3.8640 |
0.0089 |
0.22 |