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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2623元
- 基金经理：
- 盛豪,徐帅宇
- 成立日期：
- 2013-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6660 |
2.9280 |
-0.0412 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.6840 |
2.9460 |
0.0664 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.6550 |
2.9170 |
-0.0389 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.6720 |
2.9340 |
-0.0092 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6760 |
2.9380 |
0.0229 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.6660 |
2.9280 |
-0.0435 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.6850 |
2.9470 |
0.0527 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.6620 |
2.9240 |
0.0573 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
1.6370 |
2.8990 |
-0.1283 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.6930 |
2.9550 |
-0.0023 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.6940 |
2.9560 |
-0.0710 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.7250 |
2.9870 |
0.0183 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.7170 |
2.9790 |
-0.0298 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.7300 |
2.9920 |
-0.0092 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.7340 |
2.9960 |
-0.0115 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.7390 |
3.0010 |
-0.0115 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.7440 |
3.0060 |
0.0252 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
1.7330 |
2.9950 |
0.0550 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.7090 |
2.9710 |
-0.0389 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
1.7260 |
2.9880 |
0.0046 |
0.12 |