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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.2623元
- 基金经理：
- 盛豪,徐帅宇
- 成立日期：
- 2013-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7360 |
2.9980 |
-0.0367 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
1.7520 |
3.0140 |
-0.0069 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.7550 |
3.0170 |
0.0596 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
1.7290 |
2.9910 |
0.0802 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.6940 |
2.9560 |
-0.0183 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.7020 |
2.9640 |
0.0046 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.7000 |
2.9620 |
-0.0183 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.7080 |
2.9700 |
0.0092 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.7040 |
2.9660 |
0.0092 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.7000 |
2.9620 |
0.0137 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.6940 |
2.9560 |
0.0115 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.6890 |
2.9510 |
0.0344 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
1.6740 |
2.9360 |
0.0092 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.6700 |
2.9320 |
-0.0206 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.6790 |
2.9410 |
0.0756 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
1.6460 |
2.9080 |
-0.0412 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.6640 |
2.9260 |
-0.0160 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
1.6710 |
2.9330 |
0.0252 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.6600 |
2.9220 |
-0.0275 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
1.6720 |
2.9340 |
-0.0023 |
-0.06 |