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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 姚晨曦
- 成立日期：
- 2017-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6750 |
2.4054 |
0.0863 |
5.25 |
| 2026-01-15 |
1.5915 |
2.2895 |
0.0298 |
1.84 |
| 2026-01-14 |
1.5627 |
2.2495 |
0.0257 |
1.62 |
| 2026-01-13 |
1.5378 |
2.2150 |
-0.0519 |
-3.16 |
| 2026-01-12 |
1.5880 |
2.2846 |
0.0240 |
1.48 |
| 2026-01-09 |
1.5648 |
2.2524 |
0.0157 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
1.5496 |
2.2313 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.5509 |
2.2332 |
0.0383 |
2.45 |
| 2026-01-06 |
1.5138 |
2.1817 |
0.0184 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.4960 |
2.1570 |
0.0369 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
1.4603 |
2.1074 |
-0.0312 |
-2.03 |
| 2025-12-30 |
1.4905 |
2.1493 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4919 |
2.1513 |
0.0108 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
1.4815 |
2.1368 |
-0.0331 |
-2.11 |
| 2025-12-25 |
1.5135 |
2.1812 |
0.0087 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.5051 |
2.1696 |
0.0297 |
1.94 |
| 2025-12-23 |
1.4764 |
2.1297 |
0.0052 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.4714 |
2.1228 |
0.0475 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
1.4254 |
2.0590 |
-0.0343 |
-2.28 |
| 2025-12-18 |
1.4586 |
2.1050 |
-0.0172 |
-1.13 |