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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.4590元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0903 |
1.5493 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0898 |
1.5488 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0894 |
1.5484 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0885 |
1.5475 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0893 |
1.5483 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.0907 |
1.5497 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0911 |
1.5501 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0908 |
1.5498 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0911 |
1.5501 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0930 |
1.5520 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0927 |
1.5517 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0929 |
1.5519 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0927 |
1.5517 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0918 |
1.5508 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.0926 |
1.5516 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0914 |
1.5504 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0915 |
1.5505 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0896 |
1.5486 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0896 |
1.5486 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.0911 |
1.5501 |
-0.0023 |
-0.14 |